Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc ISIN IE00B3BPCH51, WKN A0RAC9

 
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Strategia e quota corrente di Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Strategia

L'indice FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (precedentemente denominato EuroMTS) replica i titoli di stato dei paesi dell'eurozona. Scadenza: 0 - 12 mesi.

 

FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (2)

Mercato monetario (10) EUR (7)
Prezzo
EUR 99,60
XETRA
08/12/21
99,60 Min/max a 52 settimane 100,34
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Rischio
EUR 31 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento ottimizzato)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 0,09% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 8 ottobre 2008
Costi
0,15% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,40%
Confronta ( Mercato monetario )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Invesco
Amministratore Bank of New York Mellon
Gestore Invesco Capital Management LLC
Banca depositaria BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers
Fine dell'anno fiscale 30 settembre
Rappresentante svizzero Invesco Asset Management (Schweiz) AG
Banca agente svizzera BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Regime fiscale
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei prezzi
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc.

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 50
37,57%
EURO 1 YEAR BENCHMARK 0.000% 2022-01-19
4,95%
DE0001030344
4,74%
DE0001030351
4,47%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2021-12-15
4,30%
ITALY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2021-11-29
4,01%
EURO 1 YEAR BENCHMARK 0.000% 2021-11-24
3,70%
DE0001030369
3,46%
FRANCE 1 YEAR BENCHMARK 0.000% 2021-12-15
3,07%
FR0126893520
2,50%
FR0126893512
2,37%
Paesi
Germania
12,95%
Italia
10,36%
Francia
6,43%
Spagna
5,00%
Altri
65,26%
Mostra di più
Settori
Altri
99,79%
Al 29/10/2021
 
 

Descrizione di Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

L’ETF Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc investe in strumenti del mercato monetario e titoli di stato a scadenza molto breve senza la presenza del rischio derivante dalla duration (scadenza). L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR.

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,15% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 31 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Quotazione Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.