Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc ISIN IE00B3BPCH51, WKN A0RAC9

 
 
 

Strategia e quota corrente di Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Strategia

L'indice FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (precedentemente denominato EuroMTS) replica i titoli di stato dei paesi dell'eurozona. Scadenza: 0 - 12 mesi.

 

FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (2)

Mercato monetario (11) EUR (8)

Prezzo

EUR 101,31
XETRA
25/03/19
101,31 Min/max a 52 settimane 101,91
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Rischio

EUR 24 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento ottimizzato)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 0,11% Categoria di rischio
Data di lancio 9 ottobre 2008
Massimo ribasso
dal lancio (in EUR)
-2,14%
Massimo periodo di ribasso 55 Mesi

Costi

0,15% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,04% Confronta 0,40%
Confronta (Mercato monetario)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo -
Conformità agli UCITS Si
Emittente Invesco
Amministratore Bank of New York Mellon
Gestore
Banca depositaria BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Società di Revisione Price Waterhouse Coopers
Fine dell'anno fiscale 30 settembre
Rappresentante svizzero Invesco Asset Management (Schweiz) AG
Banca agente svizzera BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Nell’ambito di applicazione - tassa

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei prezzi
Controparte dello Swap
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Rendimento

1 anno: -0,58%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2018 2017 2016 2015
-0,11% -0,65% -0,73% -0,48% -0,19%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
-0,03% -0,13% -0,24% -0,58% -1,87%
 

Piano di accumulo per voi Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Importo investito in EUR

 
Banca Risultato del test Offerta sul piano di accumulo Commissione di broker Ulteriori informazioni
 
EUR 1,50
1,50%
gratis
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Descrizione di Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

L’ETF Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc investe in strumenti del mercato monetario e titoli di stato a scadenza molto breve senza la presenza del rischio derivante dalla duration (scadenza). L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR.

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,15% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 24 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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