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iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

ISIN IE00BDZVHD04

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Ticker OM3D

TER
0,64% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
37 mln
Partecipazioni
348
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). L'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) replica le investment trust (REIT) e le società immobiliari quotate dei paesi sviluppati di tutto il mondo ad esclusione della Grecia, che hanno un rendimento da dividendo previsionale ad un anno pari o superiore al 2%. Copertura valutaria in Euro (EUR).
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,64% annuo. Il iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è l’unico ETF che replica l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 37 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 5 marzo 2018 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 37 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,64% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
16,09%
Data di lancio/ quotazione 5 marzo 2018
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 348
30,59%
Prologis, Inc.
7,95%
Welltower
3,16%
Realty Income
3,09%
Simon Property Group, Inc.
3,06%
Public Storage
3,01%
Digital Realty Trust, Inc.
2,88%
VICI Properties
2,12%
Extra Space Storage
2,05%
AvalonBay Communities
1,72%
Mitsui Fudosan Co., Ltd.
1,55%

Paesi

Stati Uniti
61,21%
Giappone
9,75%
Regno Unito
4,44%
Australia
3,71%
Altri
20,89%
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Settori

Immobiliare
98,50%
Salute
0,16%
Altri
1,34%
Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

Qui puoi trovare informazioni sulla disponibilità del piano di accumulo dell'ETF. La tabella consente di confrontare tutte le offerte dei piani di accumulo per il tasso di risparmio selezionato.
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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD -1,81%
1 mese +3,23%
3 mesi -2,51%
6 mesi +12,19%
1 anno +9,92%
3 anni -5,89%
5 anni -7,02%
Dal lancio (MAX) +6,68%
2023 +6,96%
2022 -23,97%
2021 +27,58%
2020 -12,62%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 16,09%
Volatilità a 3 anni 17,28%
Volatilità a 5 anni 20,38%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,61
Rendimento per rischio a 3 anni -0,12
Rendimento per rischio a 5 anni -0,07
Maximum drawdown ad 1 anno -14,97%
Maximum drawdown a 3 anni -32,65%
Maximum drawdown a 5 anni -41,94%
Maximum drawdown dal lancio -41,94%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR OM3D -
-
-
-
-
London Stock Exchange EUR DPYE DPYE LN
INAVDYAE
DPYE.L
0WXHINAV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 1.074 0,59% p.a. Distribuzione Replica totale
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD 753 0,24% p.a. Distribuzione Replica totale
VanEck Global Real Estate UCITS ETF 276 0,25% p.a. Distribuzione Replica totale
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) 258 0,59% p.a. Accumulazione Replica totale
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR 239 0,24% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di OM3D?

Il nome di OM3D è iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc).

Qual è il ticker di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?

Il ticker di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è OM3D.

Qual è l'ISIN di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?

L'ISIN di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è IE00BDZVHD04.

Quali sono i costi di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è pari a 0,64% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) paga dividendi?

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?

La dimensione del fondo di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è di 37 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.