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Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ |
Focus di investimento | Immobiliare, Globale |
Dimensione del fondo | EUR 253 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,59% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,96% |
Data di lancio/ quotazione | 10 maggio 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc).
Prologis Inc | 8,45% |
Welltower | 3,40% |
Simon Property Group | 3,30% |
Public Storage | 3,05% |
Digital Realty Trust | 3,05% |
Realty Income | 2,98% |
VICI Properties | 2,13% |
Extra Space Storage | 2,03% |
AvalonBay Communities | 1,71% |
Mitsui Fudosan | 1,66% |
Stati Uniti | 62,60% |
Giappone | 9,50% |
Regno Unito | 4,17% |
Australia | 3,60% |
Altri | 20,13% |
Immobiliare | 98,56% |
Salute | 0,16% |
Altri | 1,28% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -3,43% |
1 mese | -1,84% |
3 mesi | -1,03% |
6 mesi | +12,44% |
1 anno | +3,46% |
3 anni | -2,84% |
5 anni | -0,42% |
Dal lancio (MAX) | +14,59% |
2023 | +5,08% |
2022 | -19,59% |
2021 | +35,57% |
2020 | -17,21% |
Volatilità a 1 anno | 14,96% |
Volatilità a 3 anni | 16,20% |
Volatilità a 5 anni | 20,30% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,23 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,06 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,00 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,29% |
Maximum drawdown a 3 anni | -29,12% |
Maximum drawdown a 5 anni | -42,81% |
Maximum drawdown dal lancio | -42,81% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SXRA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DPYAN MM | DPYAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | DPYA | DPYA LN INAVDYAE | DPYA.L 0WXHINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.076 | 0,59% p.a. | Distribuzione | Replica totale |