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Dimensione del fondo | EUR 376 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,29% |
Data di lancio/ quotazione | 29 giugno 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS Fund Administration |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS BANK |
Società di Revisione | PWC Sellam |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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DE000BU0E063 | 3,55% |
DE000BU0E071 | 2,99% |
FR0127921312 | 2,80% |
IT0005566184 | 2,70% |
IT0005532988 | 2,63% |
FR0127921064 | 2,49% |
Italia | 3,45% |
Altri | 96,55% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,94% |
1 mese | +0,39% |
3 mesi | +0,94% |
6 mesi | +1,91% |
1 anno | +3,42% |
3 anni | +2,79% |
5 anni | +1,51% |
Dal lancio (MAX) | +1,77% |
2023 | +2,89% |
2022 | -0,46% |
2021 | -0,75% |
2020 | -0,60% |
Volatilità a 1 anno | 0,29% |
Volatilità a 3 anni | 0,24% |
Volatilità a 5 anni | 0,21% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 11,90 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 3,83 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 1,45 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,11% |
Maximum drawdown a 3 anni | -1,27% |
Maximum drawdown a 5 anni | -2,48% |
Maximum drawdown dal lancio | -4,86% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18M1 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 18M1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | C3M | C3M IM INC3M | C3M.MI INC3MINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | C3M IM INC3M | C3M.MI C3MEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | C3M | C3M FP INC3M | C3M.PA C3MEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 18M1 | C3MGR GY INC3M | 18M1.DE C3MEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc | 48 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |