iShares Global Water UCITS ETF ISIN IE00B1TXK627, WKN A0MM0S

 
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Quota corrente e strategia di iShares Global Water UCITS ETF

Prezzo
EUR 57,33
XETRA
21/01/22
45,94 Min/max a 52 settimane 63,35
Min/max a 52 settimane
 
Strategia

L'indice S&P Global Water replica i 50 titoli azionari più grandi e liquidi di tutto il mondo che sono impegnati nell’economia idrica.

 

S&P Global Water (1)

Azioni (1185) Globale (286)
 

Rischio e costi di iShares Global Water UCITS ETF

Rischio
EUR 2.381 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 12,96% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 16 marzo 2007
Costi
0,65% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,04% Confronta 1,38%
Confronta ( Azioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente iShares
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 31 ottobre
Rappresentante svizzero BlackRock Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Performance di iShares Global Water UCITS ETF

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares Global Water UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 50
54,67%
AMERICAN WATER WORKS ORD
9,47%
XYLEM ORD
8,95%
HALMA PLC ORD
5,14%
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD
5,05%
GEBERIT ORD
5,04%
PENTAIR PLC
4,56%
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD
4,29%
UNITED UTILITIES GROUP ORD
4,28%
SEVERN TRENT ORD
4,19%
TETRA TECH ORD
3,70%
Paesi
Stati Uniti
45,18%
Regno Unito
18,17%
Francia
8,71%
Svizzera
7,48%
Altri
20,46%
Mostra di più
Settori
Industria
45,82%
Servizi di pubblica utilità
39,31%
Informatica
6,19%
Materie prime
3,15%
Altri
5,53%
Mostra di più
Al 29/10/2021
 
 

Descrizione di iShares Global Water UCITS ETF

L’ETF iShares Global Water UCITS ETF investe in titoli azionari con focus Globale. I dividendi sono distribuiti agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,65% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF iShares Global Water UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 2.381 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Rendimenti di iShares Global Water UCITS ETF

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Dividendi di iShares Global Water UCITS ETF

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo Funzionalità Premium
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,03
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,03 Funzionalità Premium
2021 EUR 1,03
2020 EUR 0,45
2019 EUR 0,61
2018 EUR 0,58
Contributo al rendimento da dividendo
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Dividendi mensili in EUR
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Quotazione iShares Global Water UCITS ETF

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.