TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
252 mln
Partecipazioni
79
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist replica l'indice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged). L'indice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) fornisce accesso alle obbligazioni societarie contingenti di tutte le scadenze denominate in dollari statunitensi ed emesse a livello globale da banche di nazioni sviluppate. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 252 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,66% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 giugno 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 79
20,40%
| US539439AG42 | 2,42% |
| US251525AN16 | 2,22% |
| US539439AU36 | 2,17% |
| US780097BQ34 | 2,13% |
| US05971KAQ22 | 2,09% |
| US06738EBG98 | 1,90% |
| USF2R125CD54 | 1,88% |
| USF2R125CF03 | 1,87% |
| US06738EBX22 | 1,87% |
| XS1046224884 | 1,85% |
Paesi
| Regno Unito | 24,73% |
| Francia | 17,28% |
| Svizzera | 13,35% |
| Paesi bassi | 5,84% |
| Altri | 38,80% |
Settori
| Altri | 99,97% |
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 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,10% |
| 1 mese | -0,75% |
| 3 mesi | +2,07% |
| 6 mesi | +9,81% |
| 1 anno | +11,47% |
| 3 anni | -10,60% |
| 5 anni | +3,56% |
| Dal lancio (MAX) | +8,49% |
| 2023 | -0,21% |
| 2022 | -12,79% |
| 2021 | +3,88% |
| 2020 | +5,59% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 6,16% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,97 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,97 | 6,46% |
| 2023 | EUR 0,99 | 5,82% |
| 2022 | EUR 1,03 | 4,99% |
| 2021 | EUR 0,90 | 4,37% |
| 2020 | EUR 1,09 | 5,26% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,66% |
| Volatilità a 3 anni | 10,76% |
| Volatilità a 5 anni | 12,12% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,49 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,34 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,06 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,38% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -27,94% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -28,73% |
| Maximum drawdown dal lancio | -28,73% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XAT1 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XAT1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XAT1 | XAT1 IM XAT1IN | XAT1.MI 0X3QINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | XAT1 | XAT1 SW XAT1IN | XAT1.S 0X3QINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | XAT1 | XAT1 GY XAT1IN | XAT1.DE 0X3PINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 449 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 51 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XAT1?
Il nome di XAT1 è Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Qual è il ticker di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Il ticker di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è XAT1.
Qual è l'ISIN di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
L'ISIN di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è IE00BFZPF439.
Quali sono i costi di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
La dimensione del fondo di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è di 252 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.