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Dimensione del fondo | EUR 2.052 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,89% |
Data di lancio/ quotazione | 12 novembre 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 98,87% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,97% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +1,17% |
6 mesi | +7,69% |
1 anno | +9,05% |
3 anni | -0,19% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +3,81% |
2023 | +10,80% |
2022 | -10,96% |
2021 | +2,16% |
2020 | +0,59% |
Volatilità a 1 anno | 2,89% |
Volatilità a 3 anni | 4,43% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 3,13 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,01 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,43% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,54% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -20,47% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYE2 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EHYA | EHYA IM | ||
Euronext Amsterdam | EUR | EHYA | EHYA NA INAVEHY1 | EHYA.AS 3OBRINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | EHYA | EHYA SE INAVEHY1 | EHYA.S 3OBRINAV.DE | |
XETRA | EUR | AYE2 | AYE2 GY INAVEHY1 | AYE2.DE 3OBREUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 429 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |