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Dimensione del fondo | EUR 244 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,52% |
Data di lancio/ quotazione | 3 marzo 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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TopBuild | 1,69% |
Palo Alto Networks | 1,60% |
Ebara Corp. | 1,45% |
Booz Allen Hamilton Hldg | 1,42% |
SNC-Lavalin Group | 1,40% |
Stantec | 1,37% |
QUALCOMM, Inc. | 1,34% |
Ingersoll Rand, Inc. | 1,34% |
nVent Electric | 1,32% |
Ciena | 1,31% |
Industria | 49,29% |
Informatica | 36,65% |
Beni voluttuari | 3,90% |
Telecomunicazioni | 3,71% |
Altri | 6,45% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +6,94% |
1 mese | +2,26% |
3 mesi | +6,77% |
6 mesi | +16,10% |
1 anno | +18,32% |
3 anni | +22,16% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +47,07% |
2023 | +15,06% |
2022 | -17,51% |
2021 | +32,02% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 12,52% |
Volatilità a 3 anni | 15,10% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,46 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,46 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,72% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,09% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -29,07% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CITYN MM | CITYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CITY | CITY IM INAVCIT1 | CITY.MI 3O9YINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | USD | CITY | CITY NA INAVCIT5 | CITY1.AS 3O92INAV.DE | |
Euronext Paris | EUR | CITY | CITY FP | ||
SIX Swiss Exchange | USD | CISB | CISB SE INAVCIT5 | CISB.S 3O92INAV.DE | |
XETRA | EUR | AYEU | AYEU GY INAVCIT1 | AYEU.DE 3O9YEUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 56 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |