iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF ISIN IE00BD1F4M44, Ticker QDVI

 
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Quota corrente e strategia di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

Prezzo
EUR 8,29
XETRA
27/05/22
7,30 Min/max a 52 settimane 8,72
Min/max a 52 settimane
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Strategia

L'indice MSCI USA Enhanced Value replica i titoli azionari statunitensi. Esso comprende i titoli azionari statunitensi definito come value utilizzando otto dati fondamentali storici e prospettici.

 

MSCI USA Enhanced Value (2)

Azioni (1201) Stati Uniti (227) Value (5)
 

Rischio e costi di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

Rischio
EUR 3.549 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 17,84% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 13 ottobre 2016
Costi
0,20% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,00% Confronta 1,38%
Confronta ( Azioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente iShares
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 31 maggio
Rappresentante svizzero BlackRock Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Performance di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 151
35,78%
AT&T ORD
7,13%
INTEL-T ORD
6,22%
CISCO-T ORD
3,60%
MICRON TECHNOLOGY ORD
3,46%
FORD MOTOR ORD
2,86%
INTL BUSINESS MACHINES CORP ORD
2,78%
GENERAL MOTORS ORD
2,66%
ABBVIE ORD SHS
2,59%
PFIZER ORD
2,51%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORD
1,97%
Paesi
Stati Uniti
95,97%
Altri
4,03%
Settori
Informatica
29,41%
Salute
14,11%
Telecomunicazioni
10,23%
Beni voluttuari
10,15%
Altri
36,10%
Mostra di più
Al 31/03/2022
 
 

Descrizione di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

L’ETF iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF investe in titoli azionari con focus value, Stati Uniti. I dividendi sono reinvestiti nel fondo (accumulazione). L’indice MSCI USA Enhanced Value consente di effettuare un ampio investimento con basse commissioni in circa 150 titoli azionari.

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,20% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 3.549 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Quotazione iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

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Volatilità di 1 anno del iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
17,84% 26,62% 22,81%
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
0,59 0,49 0,43

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. e justETF GmbH.

Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.