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Dimensione del fondo | EUR 1.739 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,63% |
Data di lancio/ quotazione | 13 ottobre 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF.
INTEL CORP | 6,64% |
CISCO SYSTEMS INC | 5,14% |
AT&T INC | 5,10% |
INTL. BUSINESS MACHINES CORP | 3,52% |
GENERAL MOTORS CO | 3,27% |
APPLIED MATERIALS INC | 2,39% |
PFIZER ORD | 2,38% |
FORD MOTOR CO | 2,20% |
CVS HEALTH CORP | 1,98% |
VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 1,93% |
Stati Uniti | 95,35% |
Paesi bassi | 1,26% |
Altri | 3,39% |
Informatica | 29,60% |
Finanza | 12,44% |
Beni voluttuari | 11,63% |
Salute | 11,61% |
Altri | 34,72% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,57% |
1 mese | +0,81% |
3 mesi | +5,07% |
6 mesi | +9,85% |
1 anno | +16,78% |
3 anni | +18,05% |
5 anni | +50,78% |
Dal lancio (MAX) | +92,90% |
2023 | +9,76% |
2022 | -9,22% |
2021 | +38,94% |
2020 | -9,08% |
Volatilità a 1 anno | 13,63% |
Volatilità a 3 anni | 17,72% |
Volatilità a 5 anni | 23,39% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,23 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,32 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,37 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,30% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,46% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,67% |
Maximum drawdown dal lancio | -38,67% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IUVF | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVI | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUVLN MM | IUVLN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUVL | IUVL LN INAVUVLU | IUVL.L 421IINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUVF LN INAVUVLG | IUVF.L 421GINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUVL | IUVL SE INAVUVLU | IUVL.S 421IINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVI | QDVI GY INAVUVLE | QDVI.DE 421EINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 273 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |