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Dimensione del fondo | EUR 1.864 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,29% |
Data di lancio/ quotazione | 13 ottobre 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF.
Intel | 6,50% |
Cisco Systems | 4,86% |
AT&T | 4,79% |
IBM | 3,47% |
General Motors | 3,39% |
Applied Materials | 2,87% |
Ford Motor | 2,29% |
Pfizer | 2,28% |
Wells Fargo | 2,03% |
CVS Health | 1,94% |
Stati Uniti | 95,42% |
Paesi bassi | 1,46% |
Altri | 3,12% |
Informatica | 29,90% |
Finanza | 12,48% |
Beni voluttuari | 11,95% |
Salute | 11,55% |
Altri | 34,12% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,45% |
1 mese | -0,46% |
3 mesi | +5,85% |
6 mesi | +13,30% |
1 anno | +14,04% |
3 anni | +16,80% |
5 anni | +45,08% |
Dal lancio (MAX) | +92,68% |
2023 | +9,76% |
2022 | -9,22% |
2021 | +38,94% |
2020 | -9,08% |
Volatilità a 1 anno | 13,29% |
Volatilità a 3 anni | 17,73% |
Volatilità a 5 anni | 23,40% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,05 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,30 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,33 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,30% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,46% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,67% |
Maximum drawdown dal lancio | -38,67% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IUVF | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVI | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUVLN MM | IUVLN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUVL | IUVL LN INAVUVLU | IUVL.L 421IINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUVF LN INAVUVLG | IUVF.L 421GINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUVL | IUVL SE INAVUVLU | IUVL.S 421IINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVI | QDVI GY INAVUVLE | QDVI.DE 421EINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 88 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |