Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE00BJSBCS90, Ticker CBND

 
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Quota corrente e strategia di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Prezzo
EUR 50,81
XETRA
26/05/22
46,11 Min/max a 52 settimane 52,96
Min/max a 52 settimane
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Strategia

L'indice FTSE Goldman Sachs China Government Bond replica la performance di titoli obbligazionari governativi denominati in renminbi cinesi emessi dal Tesoro cinese e da enti governativi regionali della Cina. Rating: Investment Grade.

 

FTSE Goldman Sachs China Government Bond (1)

Obbligazioni (513) Cina (9) Governative (9) Tutte le scadenze (7)
 

Rischio e costi di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Rischio
EUR 512 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 6,35% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 22 ottobre 2019
Costi
0,24% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Struttura legale
Struttura del fondo other
Conformità agli UCITS Si
Emittente Goldman Sachs
Amministratore BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Gestore Goldman Sachs Asset Management International
Banca depositaria BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG
Banca agente svizzera Goldman Sachs Bank AG
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist).

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
69,39%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.680% 2030-05-21
9,91%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.990% 2025-04-09
9,77%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.880% 2023-11-05
9,44%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.850% 2027-06-04
8,19%
CND100047752
7,23%
CND100045210
6,40%
CND100045MR1
5,22%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.360% 2023-07-02
4,89%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.810% 2050-09-14
4,18%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.250% 2026-06-06
4,16%
Paesi
Cina
70,96%
Settori
Altri
100,00%
Al 31/03/2022
 
 

Descrizione di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

L’ETF Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) investe in titoli di stato con focus Cina. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta CNY. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,24% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è un ETF di grandi dimensioni con un patrimonio gestito pari a 512 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 1 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Grafico della performance del Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

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Confronto grafico di tutti gli ETF rispetto all''indice (1)

Confronto grafico di tutti gli ETF della categoria (7)

 

Rendimenti di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Dividendi di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo 2,54%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,29
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,29 2,81%
2021 EUR 1,22 2,73%
2020 EUR 0,89 1,95%
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
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Quotazione Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

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Volatilità di 1 anno del Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
6,35% - -
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
2,15 - -

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. e justETF GmbH.

Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.