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Dimensione del fondo | EUR 111 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,24% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,99% |
Data di lancio/ quotazione | 22 ottobre 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Goldman Sachs |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Gestore | Goldman Sachs Asset Management International |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Banca agente svizzera | Goldman Sachs Bank AG |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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CND100047QT4 | 10,02% |
CND100037XX3 | 9,99% |
CND100031JZ0 | 9,93% |
CND100047752 | 9,90% |
CND100045210 | 9,06% |
CND100036Q75 | 8,81% |
CND10003N750 | 8,12% |
CND10004LLJ6 | 7,54% |
CND100045MR1 | 4,91% |
CND10004GNL8 | 4,33% |
Cina | 62,50% |
Altri | 37,50% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,85% |
1 mese | +2,00% |
3 mesi | +2,42% |
6 mesi | +2,88% |
1 anno | +2,25% |
3 anni | +14,60% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +20,43% |
2023 | -1,28% |
2022 | +0,34% |
2021 | +16,61% |
2020 | -0,36% |
Rend. attuale da dividendo | 1,23% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,60 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,60 | 1,24% |
2023 | EUR 1,31 | 2,63% |
2022 | EUR 1,37 | 2,69% |
2021 | EUR 1,22 | 2,73% |
2020 | EUR 0,89 | 1,95% |
Volatilità a 1 anno | 5,99% |
Volatilità a 3 anni | 6,88% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,37 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,68 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,60% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,65% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -13,65% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | GASF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CBND | CBND IM CBNDEUIV | CBND.MI CBNDEURINAV=SOLA | Flow Traders BV |
London Stock Exchange | GBP | CBGB | |||
London Stock Exchange | USD | CBND | CBND LN CBNDUSIV | CBND.L | Flow Traders BV |
SIX Swiss Exchange | USD | CBND | CBND SE CBNDUSIV | CBND.S | Flow Traders BV |
XETRA | EUR | GASF | GASF GY CBNDEUIV | GASF.DE | Flow Traders BV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.160 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 435 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 335 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 131 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) | 11 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |