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Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 328 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,02% |
Data di lancio/ quotazione | 14 maggio 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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CND10000BV90 | 4,40% |
CND100009CN7 | 4,13% |
CND10001WKZ7 | 3,99% |
CND10004R999 | 3,50% |
CND10004GNL8 | 2,94% |
CND10004NXW0 | 2,55% |
Cina | 78,38% |
Altri | 21,62% |
Altri | 99,80% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,33% |
1 mese | +2,12% |
3 mesi | +3,92% |
6 mesi | +4,33% |
1 anno | +3,92% |
3 anni | +17,26% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +15,22% |
2023 | -1,36% |
2022 | +0,59% |
2021 | +17,16% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 6,02% |
Volatilità a 3 anni | 6,97% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,65 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,78 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,65% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,73% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -13,73% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYER | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CYBAN.MX | ||
Euronext Amsterdam | USD | CYBA | CYBA NA ICYBA | CYBA.AS 4IE5INAV.DE | |
Euronext Paris | EUR | CYEA | CYEA FP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.158 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 5 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |