iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) ISIN IE00BKT6RT64, Ticker AYEQ

 
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Quota corrente e strategia di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

Prezzo
EUR 4,67
NAV
24/05/22
4,12 Min/max a 52 settimane 4,81
Min/max a 52 settimane
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Strategia

L'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) replica obbligazioni quotate sul China Interbank Bond Market (CIBM) e che sono state emesse dallo Stato Cinese o da banche controllate dallo Stato. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD).

 

Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) (1)

Obbligazioni (513) Cina (9) Governative (9) Tutte le scadenze (7)
 

Rischio e costi di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

Rischio
EUR 570 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 6,82% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 4 novembre 2019
Costi
0,40% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente iShares
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 31 maggio
Rappresentante svizzero BlackRock Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 93
47,93%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.990% 2025-04-09
10,88%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.680% 2030-05-21
7,02%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.360% 2023-07-02
6,73%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.850% 2027-06-04
4,47%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.390% 2050-03-16
3,99%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.480% 2029-01-08
3,68%
CND100047752
3,50%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.250% 2025-04-22
2,91%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.130% 2029-11-21
2,58%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.230% 2025-01-10
2,17%
Paesi
Cina
89,30%
Settori
Altri
99,48%
Al 31/03/2022
 
 

Descrizione di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

L’ETF iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) investe in titoli di stato con focus Cina. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta CNY. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,40% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) è un ETF di grandi dimensioni con un patrimonio gestito pari a 570 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 1 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Rendimenti di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Dividendi di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo 2,59%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,12
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,12 2,94%
2021 EUR 0,12 2,96%
2020 EUR 0,11 2,51%
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
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Quotazione iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

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Volatilità di 1 anno del iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
6,82% - -
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
2,47 - -

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. e justETF GmbH.

Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.