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Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 434 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,43% |
Data di lancio/ quotazione | 4 novembre 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
CND100036Q75 | 8,72% |
CND10004TCN0 | 4,90% |
CND10005F4L5 | 4,81% |
CND100031JZ0 | 4,68% |
CND10000BV90 | 4,40% |
CND100009CN7 | 4,13% |
CND10001WKZ7 | 3,99% |
CND10004R999 | 3,50% |
CND10004GNL8 | 2,94% |
CND10004NXW0 | 2,55% |
Cina | 78,38% |
Altri | 21,62% |
Altri | 99,80% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +7,59% |
1 mese | +3,03% |
3 mesi | +5,59% |
6 mesi | +4,95% |
1 anno | +12,92% |
3 anni | +32,68% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +25,06% |
2023 | +4,05% |
2022 | +8,94% |
2021 | +10,92% |
2020 | -7,34% |
Rend. attuale da dividendo | 2,31% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,12 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,12 | 2,55% |
2023 | EUR 0,12 | 2,53% |
2022 | EUR 0,12 | 2,81% |
2021 | EUR 0,12 | 2,96% |
2020 | EUR 0,11 | 2,52% |
Volatilità a 1 anno | 6,43% |
Volatilità a 3 anni | 8,04% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,00 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,23 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,80% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,44% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -15,84% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEQ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CYBUN MM | CYBUN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | CYBU | CYBU NA | CYBU.AS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.158 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 328 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 131 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 111 | 0,24% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) | 11 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |