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Dimensione del fondo | EUR 131 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,95% |
Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Legal & General (LGIM) |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | EY |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Cina | 73,23% |
Altri | 26,77% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,43% |
1 mese | +2,28% |
3 mesi | +3,23% |
6 mesi | +3,08% |
1 anno | +2,25% |
3 anni | +13,66% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +17,66% |
2023 | -2,12% |
2022 | +0,05% |
2021 | +16,16% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,35% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,21 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,21 | 2,35% |
2023 | EUR 0,21 | 2,34% |
2022 | EUR 0,25 | 2,70% |
2021 | EUR 0,13 | 1,58% |
Volatilità a 1 anno | 5,95% |
Volatilità a 3 anni | 6,89% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,38 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,63 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,88% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,08% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -14,08% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DRGN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DRGN | DRGN IM DRGNIV | DRGN.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | DRGG | DRGG LN NA | DRGG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | DRGN | DRGN LN NA | DRGN.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | DRGN | DRGN SW DRGNIV | DRGN.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | DRGN | DRGN GY DRGNIV | DRGNG.DE | Flow Traders B.V. |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist | 1 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |