L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF USD Dist ISIN IE00BLRPQL76, Ticker DRGN

 
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Quota corrente e strategia di L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

Prezzo
EUR 9,41
XETRA
26/05/22
8,58 Min/max a 52 settimane 9,83
Min/max a 52 settimane
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Strategia

L'indice J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped replica titoli obbligazionari selezionati su criteri ESG (ambientali, sociali e governance) e denominati in valuta locale emessi dallo Stato Cinese o da banche controllate dallo Stato. Tutte le scadenze sono incluse.

 

J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped (2)

Obbligazioni (513) Cina (9) Governative (9) Tutte le scadenze (7)
 

Rischio e costi di L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

Rischio
EUR 167 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 6,71% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 3 dicembre 2020
Costi
0,30% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Legal & General (LGIM)
Amministratore BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Gestore Legal & General Investment Management Limited
Banca depositaria BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Società di Revisione EY
Fine dell'anno fiscale 30 giugno
Rappresentante svizzero State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF USD Dist.

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 157
17,67%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.270% 2030-11-19
1,93%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.020% 2025-10-22
1,87%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.850% 2027-06-04
1,86%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.680% 2030-05-21
1,83%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.990% 2025-04-09
1,81%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.880% 2023-11-05
1,78%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.280% 2027-12-03
1,71%
CND100047QT4
1,69%
CND100045210
1,60%
CND100045MR1
1,59%
Paesi
Cina
81,28%
Settori
Altri
99,99%
Al 31/03/2022
 
 

Descrizione di L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

L’ETF L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF USD Dist investe in titoli di stato con focus Cina. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta CNY. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,30% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF USD Dist gestisce un patrimonio pari a 167 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 1 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Dividendi di L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo -
Dividendi (ultimi 12 mesi) -
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno - -
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
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Quotazione L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

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Volatilità di 1 anno del L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
6,71% - -
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
1,71 - -

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.