TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.353 mln
Partecipazioni
13
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist replica l'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (EUR Hedged). L'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (EUR Hedged) replica i titoli di stato emessi dal tesoro statunitense. Scadenza: 7-10 anni. Rating: AAA. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 1.353 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,01% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 marzo 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 13
83,64%
| US91282CHT18 | 9,44% |
| US91282CFV81 | 8,96% |
| US91282CGM73 | 8,41% |
| US91282CHC82 | 8,39% |
| US91282CEP23 | 8,37% |
| US91282CCS89 | 8,26% |
| US91282CDJ71 | 8,09% |
| US91282CFF32 | 7,93% |
| US91282CDY49 | 7,90% |
| US91282CCB54 | 7,89% |
Paesi
| Stati Uniti | 45,67% |
| Altri | 54,33% |
Settori
| Altri | 99,99% |
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|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,95% |
| 1 mese | +3,82% |
| 3 mesi | +0,40% |
| 6 mesi | -4,16% |
| 1 anno | -4,54% |
| 3 anni | -21,73% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -11,51% |
| 2022 | -17,39% |
| 2021 | -3,62% |
| 2020 | +8,39% |
| 2019 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,35% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,07 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,07 | 3,11% |
| 2022 | EUR 0,82 | 1,96% |
| 2021 | EUR 0,67 | 1,53% |
| 2020 | EUR 0,77 | 1,86% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono i pagamenti dei dividendi (se applicabile).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,01% |
| Volatilità a 3 anni | 11,89% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,35 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,22 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,23% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -26,20% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -27,94% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TRDE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRXE | TRXE IM TRXEIN | TRXE.MI 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | TRXE | TRXE SW TRXEIN | TRXE.S 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRDE | TRDE GY TRXEIN | TRDE.DE 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (EUR Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 739 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRXE?
Il nome di TRXE è Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist è TRXE.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist è IE00BF2FN869.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist è di 1.353 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono i pagamenti dei dividendi (se applicabili). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.