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Dimensione del fondo | EUR 2.000 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,39% |
Data di lancio/ quotazione | 6 ottobre 1999 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares SMI (CH).
Novartis | 16,30% |
Nestle | 16,01% |
Roche Holding | 14,04% |
UBS Group | 6,64% |
Cie Financiere Richemont | 6,51% |
Zurich Insurance Group | 5,93% |
ABB | 5,67% |
Sika | 3,53% |
Holcim | 3,30% |
Alcon | 3,24% |
Svizzera | 99,73% |
Altri | 0,27% |
Salute | 37,70% |
Finanza | 19,35% |
Beni di prima necessità | 16,01% |
Materie prime | 9,37% |
Altri | 17,57% |
YTD | -2,84% |
1 mese | -4,30% |
3 mesi | -1,38% |
6 mesi | +2,77% |
1 anno | +1,89% |
3 anni | +19,66% |
5 anni | +54,07% |
Dal lancio (MAX) | +339,54% |
2023 | +12,56% |
2022 | -10,65% |
2021 | +28,56% |
2020 | +4,63% |
Rend. attuale da dividendo | 1,36% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,63 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,63 | 1,36% |
2023 | EUR 2,32 | 2,05% |
2022 | EUR 2,74 | 2,12% |
2021 | EUR 2,38 | 2,31% |
2020 | EUR 2,87 | 2,83% |
Volatilità a 1 anno | 10,39% |
Volatilità a 3 anni | 12,58% |
Volatilità a 5 anni | 14,96% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,18 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,49 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,60 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,31% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,16% |
Maximum drawdown a 5 anni | -26,53% |
Maximum drawdown dal lancio | -52,52% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMI | CSSMI SE NAVSI | CSSMI.S 0J03INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 1.403 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.184 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 369 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 253 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 161 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |