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Tasso di investimento mensile:

iShares SMIM (CH)

ISIN CH0019852802

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Ticker CSSMIM

TER
0,45% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
1.121 mln
Partecipazioni
30
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Svizzera.
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares SMIM (CH) replica l'indice SMIM®. L'indice SMIM® replica i 30 più grandi e liquidi titoli azionari svizzeri a media capitalizzazione.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,45% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Almeno annualmente).
 
L’ETF iShares SMIM (CH) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 1.121 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 8 dicembre 2004 ed ha domicilio fiscale in Svizzera.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 1.121 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,45% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF CHF
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
12,54%
Data di lancio/ quotazione 8 dicembre 2004
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Almeno annualmente
Domicilio del fondo Svizzera
Emittente iShares
Germania Non noto
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares SMIM (CH).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
54,97%
STRAUMANN N ORD
7,72%
CH1243598427
6,62%
CH1256740924
6,25%
LINDT SPRUENGLI ORD
6,04%
LINDT SPRUENGLI PAR ORD
5,73%
VAT GROUP ORD
5,64%
JULIUS BAER N ORD
5,02%
SCHINDLER PS PAR
4,53%
ROCHE I ORD
3,95%
SWISS PRIME SITE ORD
3,47%

Paesi

Svizzera
84,87%
Austria
1,09%
Altri
14,04%

Settori

Industria
21,92%
Salute
15,82%
Beni di prima necessità
14,10%
Finanza
10,53%
Altri
37,63%
Mostra di più
Al 31/01/2024

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -0,91%
1 mese -0,05%
3 mesi -0,25%
6 mesi +1,07%
1 anno +4,93%
3 anni +5,88%
5 anni +38,66%
Dal lancio (MAX) +578,65%
2023 +12,33%
2022 -23,12%
2021 +27,20%
2020 +5,70%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,12%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 6,13

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 6,13 2,18%
2023 EUR 6,13 2,32%
2022 EUR 4,59 1,31%
2021 EUR 5,10 1,82%
2020 EUR 4,28 1,59%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 12,54%
Volatilità a 3 anni 16,49%
Volatilità a 5 anni 17,49%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,39
Rendimento per rischio a 3 anni 0,12
Rendimento per rischio a 5 anni 0,39
Maximum drawdown ad 1 anno -14,65%
Maximum drawdown a 3 anni -27,87%
Maximum drawdown a 5 anni -32,68%
Maximum drawdown dal lancio -52,91%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF CSSMIM CSSMIM SE
NAVSM
CSSMIM.S
0J04INAV.DE

Domande frequenti

Qual è il nome di CSSMIM?

Il nome di CSSMIM è iShares SMIM (CH).

Qual è il ticker di iShares SMIM (CH)?

Il ticker di iShares SMIM (CH) è CSSMIM.

Qual è l'ISIN di iShares SMIM (CH)?

L'ISIN di iShares SMIM (CH) è CH0019852802.

Quali sono i costi di iShares SMIM (CH)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares SMIM (CH) è pari a 0,45% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares SMIM (CH) paga dividendi?

Sì, iShares SMIM (CH) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per iShares SMIM (CH).

Qual è la dimensione del fondo di iShares SMIM (CH)?

La dimensione del fondo di iShares SMIM (CH) è di 1.121 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.