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Dimensione del fondo | EUR 3.025 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,21% |
Data di lancio/ quotazione | 28 aprile 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Core SPI (CH).
Nestlé SA | 17,26% |
Novartis AG | 12,40% |
Roche Holding AG | 11,39% |
UBS Group AG | 5,21% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,55% |
Zurich Insurance Group AG | 4,22% |
ABB Ltd. | 3,89% |
Sika AG | 2,53% |
Holcim Ltd. | 2,31% |
Alcon AG | 2,15% |
Svizzera | 96,65% |
Altri | 3,35% |
Salute | 31,92% |
Beni di prima necessità | 19,44% |
Finanza | 17,22% |
Industria | 10,56% |
Altri | 20,86% |
YTD | -0,72% |
1 mese | +0,07% |
3 mesi | +1,37% |
6 mesi | +6,07% |
1 anno | +8,98% |
3 anni | +22,13% |
5 anni | +54,94% |
Dal lancio (MAX) | +125,42% |
2023 | +11,97% |
2022 | -12,57% |
2021 | +28,87% |
2020 | +4,16% |
Rend. attuale da dividendo | 2,22% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,20 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,20 | 2,38% |
2023 | EUR 3,18 | 2,38% |
2022 | EUR 3,46 | 2,21% |
2021 | EUR 3,32 | 2,67% |
2020 | EUR 3,28 | 2,67% |
Volatilità a 1 anno | 10,21% |
Volatilità a 3 anni | 12,46% |
Volatilità a 5 anni | 14,38% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,88 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,55 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,64 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,93% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,08% |
Maximum drawdown a 5 anni | -26,14% |
Maximum drawdown dal lancio | -26,14% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHSPI | CHSPI SE INAVSPIC | CHSPI.S X2HBINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 1.462 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.225 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 368 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 260 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 163 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |