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Dimensione del fondo | EUR 3.009 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,10% |
Data di lancio/ quotazione | 28 aprile 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Core SPI (CH).
Nestle | 16,12% |
Novartis | 12,45% |
Roche Holding | 10,72% |
UBS Group | 5,07% |
Cie Financiere Richemont | 4,97% |
Zurich Insurance Group | 4,53% |
ABB | 4,33% |
Sika | 2,70% |
Holcim | 2,52% |
Alcon | 2,47% |
Svizzera | 97,50% |
Altri | 2,50% |
Salute | 31,90% |
Beni di prima necessità | 18,26% |
Finanza | 17,78% |
Industria | 11,32% |
Altri | 20,74% |
YTD | -3,33% |
1 mese | -4,14% |
3 mesi | -1,47% |
6 mesi | +2,26% |
1 anno | +0,29% |
3 anni | +15,11% |
5 anni | +48,91% |
Dal lancio (MAX) | +119,51% |
2023 | +11,97% |
2022 | -12,57% |
2021 | +28,87% |
2020 | +4,16% |
Rend. attuale da dividendo | 1,68% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,35 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,35 | 1,65% |
2023 | EUR 3,18 | 2,38% |
2022 | EUR 3,46 | 2,21% |
2021 | EUR 3,32 | 2,67% |
2020 | EUR 3,28 | 2,67% |
Volatilità a 1 anno | 10,10% |
Volatilità a 3 anni | 12,45% |
Volatilità a 5 anni | 14,39% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,03 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,39 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,58 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,93% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,08% |
Maximum drawdown a 5 anni | -26,14% |
Maximum drawdown dal lancio | -26,14% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHSPI | CHSPI SE INAVSPIC | CHSPI.S X2HBINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 1.403 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.184 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 369 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 253 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 161 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |