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Dimensione del fondo | EUR 597 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,28% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,67% |
Data di lancio/ quotazione | 11 settembre 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | UBS Switzerland AG |
Società di Revisione | Ernst & Young AG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis.
UBS Group AG | 5,33% |
Givaudan SA | 5,31% |
ABB Ltd. | 5,21% |
Novartis AG | 5,07% |
Roche Holding AG | 4,98% |
Alcon AG | 4,96% |
Sika AG | 4,87% |
Zurich Insurance Group AG | 4,81% |
Nestlé SA | 4,79% |
Swiss Re AG | 4,69% |
Svizzera | 95,16% |
Altri | 4,84% |
Salute | 25,81% |
Finanza | 23,05% |
Industria | 14,41% |
Materie prime | 11,73% |
Altri | 25,00% |
YTD | +0,56% |
1 mese | +1,42% |
3 mesi | +2,53% |
6 mesi | +11,71% |
1 anno | +15,06% |
3 anni | +23,08% |
5 anni | +80,68% |
Dal lancio (MAX) | +83,11% |
2023 | +17,52% |
2022 | -16,83% |
2021 | +32,02% |
2020 | +11,76% |
Rend. attuale da dividendo | 2,23% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,40 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,40 | 2,52% |
2023 | EUR 0,40 | 2,58% |
2022 | EUR 0,38 | 2,01% |
2021 | EUR 0,39 | 2,63% |
2020 | EUR 0,26 | 1,93% |
Volatilità a 1 anno | 10,67% |
Volatilità a 3 anni | 13,73% |
Volatilità a 5 anni | 15,60% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,41 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,52 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,80 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,53% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,11% |
Maximum drawdown a 5 anni | -29,14% |
Maximum drawdown dal lancio | -29,14% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHSRI | CHSRI SW ICHSRI | CHSRI.S CHSRICHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |