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Dimensione del fondo | EUR 90 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,21% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,61% |
Data di lancio/ quotazione | 4 aprile 2005 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE).
Novo Nordisk A/S | 3,97% |
ASML Holding NV | 3,79% |
Nestlé SA | 3,32% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,35% |
Novartis AG | 2,31% |
Shell Plc | 2,25% |
AstraZeneca PLC | 2,24% |
Roche Holding AG | 2,20% |
SAP SE | 1,93% |
TotalEnergies SE | 1,71% |
Finanza | 17,59% |
Industria | 14,41% |
Salute | 11,99% |
Beni di prima necessità | 11,74% |
Altri | 44,27% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +8,45% |
1 mese | +3,59% |
3 mesi | +8,65% |
6 mesi | +15,91% |
1 anno | +19,46% |
3 anni | +37,34% |
5 anni | +61,59% |
Dal lancio (MAX) | +232,44% |
2023 | +16,34% |
2022 | -8,02% |
2021 | +26,43% |
2020 | -3,19% |
Rend. attuale da dividendo | 2,48% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,31 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,31 | 2,89% |
2023 | EUR 1,33 | 3,08% |
2022 | EUR 1,19 | 2,48% |
2021 | EUR 1,22 | 3,12% |
2020 | EUR 0,77 | 1,85% |
Volatilità a 1 anno | 9,61% |
Volatilità a 3 anni | 13,97% |
Volatilità a 5 anni | 17,12% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,02 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,80 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,59 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,76% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,63% |
Maximum drawdown a 5 anni | -34,50% |
Maximum drawdown dal lancio | -57,37% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXSC | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXSC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXSC | LCXPEX GY LCXPNAV | LCXPEX.DE LCXPNAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF | 133 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Replica totale |