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Dimensione del fondo | EUR 265 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,51% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,04% |
Data di lancio/ quotazione | 19 settembre 2001 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).
UnitedHealth Group | 8,25% |
Microsoft | 6,91% |
Goldman Sachs Group | 6,50% |
Home Depot | 6,36% |
Caterpillar | 5,58% |
Salesforce | 5,16% |
McDonald's | 4,88% |
Visa | 4,72% |
Amgen | 4,58% |
Travelers | 3,69% |
Stati Uniti | 99,47% |
Altri | 0,53% |
Informatica | 24,43% |
Salute | 17,64% |
Finanza | 16,97% |
Beni voluttuari | 15,93% |
Altri | 25,03% |
YTD | +4,12% |
1 mese | -0,32% |
3 mesi | +3,65% |
6 mesi | +10,67% |
1 anno | +15,59% |
3 anni | +27,59% |
5 anni | +59,17% |
Dal lancio (MAX) | +390,53% |
2023 | +10,85% |
2022 | -2,70% |
2021 | +31,23% |
2020 | -2,12% |
Rend. attuale da dividendo | 0,89% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,12 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,12 | 1,01% |
2023 | EUR 3,10 | 1,00% |
2022 | EUR 2,88 | 0,90% |
2021 | EUR 2,14 | 0,87% |
2020 | EUR 2,67 | 1,05% |
Volatilità a 1 anno | 11,04% |
Volatilità a 3 anni | 15,60% |
Volatilità a 5 anni | 21,14% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,41 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,54 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,46% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,49% |
Maximum drawdown a 5 anni | -36,43% |
Maximum drawdown dal lancio | -52,38% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXI3 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXI3 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXI3 | INDUEX GY INDUNAV | DJIEX.DE DJINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1.045 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 294 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 101 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |