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Tasso di investimento mensile:

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

ISIN DE0006289465

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Ticker EXHA

TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
235 mln
Partecipazioni
25
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) replica l'indice eb.rexx® Government Germany. L'indice eb.rexx® Government Germany replica i 25 più grandi e più liquidi titoli di stato tedeschi denominati in euro negoziati sulla piattaforma obbligazionaria Eurex. Scadenza: 1,5 - 10,5 anni. Rating: Investment Grade.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,16% annuo. Il iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) è l’unico ETF che replica l'indice eb.rexx® Government Germany. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Almeno annualmente).
 
L’ETF iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) gestisce un patrimonio pari a 235 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 4 febbraio 2003 ed ha domicilio fiscale in Germania.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 235 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,16% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
4,18%
Data di lancio/ quotazione 4 febbraio 2003
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Almeno annualmente
Domicilio del fondo Germania
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 25
44,65%
DE000BU2Z007
5,39%
DE000BU25018
4,58%
DE0001102390
4,49%
DE0001102408
4,45%
DE0001135226
4,44%
DE0001102416
4,42%
DE0001102606
4,38%
DE000BU2Z015
4,36%
DE0001102424
4,08%
DE0001102564
4,06%

Paesi

Germania
81,15%
Altri
18,85%

Settori

Altri
99,95%
Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -1,21%
1 mese +0,95%
3 mesi -1,55%
6 mesi +3,56%
1 anno +1,68%
3 anni -10,49%
5 anni -10,61%
Dal lancio (MAX) +51,10%
2023 +4,78%
2022 -12,49%
2021 -1,79%
2020 +0,71%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 0,35%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,43

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,43 0,35%
2023 EUR 0,30 0,25%
2022 EUR 0,63 0,46%
2021 EUR 0,92 0,66%
2020 EUR 0,78 0,56%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 4,18%
Volatilità a 3 anni 4,81%
Volatilità a 5 anni 3,97%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,40
Rendimento per rischio a 3 anni -0,75
Rendimento per rischio a 5 anni -0,56
Maximum drawdown ad 1 anno -2,77%
Maximum drawdown a 3 anni -15,08%
Maximum drawdown a 5 anni -16,86%
Maximum drawdown dal lancio -16,86%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXHA -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR EXHA -
-
-
-
-
XETRA EUR EXHA RXRGEX GY
RXRGNAV
RXRGEX.DE
RXRGNAV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D 381 0,15% p.a. Distribuzione Campionamento
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C 348 0,15% p.a. Accumulazione Campionamento
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) 177 0,20% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di EXHA?

Il nome di EXHA è iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).

Qual è il ticker di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)?

Il ticker di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) è EXHA.

Qual è l'ISIN di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)?

L'ISIN di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) è DE0006289465.

Quali sono i costi di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)?

La dimensione del fondo di iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) è di 235 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.