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Dimensione del fondo | EUR 188 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,28% |
Data di lancio/ quotazione | 11 giugno 2003 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE).
DE0001102424 | 7,67% |
DE000BU25018 | 7,43% |
DE0001141869 | 7,28% |
DE0001102416 | 7,04% |
DE0001102440 | 6,69% |
DE0001102465 | 6,67% |
DE0001102473 | 6,59% |
DE0001102457 | 6,57% |
DE000BU25000 | 6,41% |
DE0001102556 | 6,04% |
Germania | 84,21% |
Altri | 15,79% |
Altri | 99,96% |
YTD | -1,66% |
1 mese | -0,10% |
3 mesi | -0,55% |
6 mesi | +2,22% |
1 anno | +2,14% |
3 anni | -8,89% |
5 anni | -9,76% |
Dal lancio (MAX) | +34,56% |
2023 | +4,12% |
2022 | -10,26% |
2021 | -1,41% |
2020 | -0,05% |
Rend. attuale da dividendo | 0,91% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,83 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,83 | 0,92% |
2023 | EUR 0,76 | 0,84% |
2022 | EUR 0,37 | 0,36% |
2021 | EUR 0,69 | 0,67% |
2020 | EUR 0,89 | 0,85% |
Volatilità a 1 anno | 3,28% |
Volatilità a 3 anni | 4,00% |
Volatilità a 5 anni | 3,23% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,65 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,76 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,63 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,21% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,58% |
Maximum drawdown a 5 anni | -14,42% |
Maximum drawdown dal lancio | -14,42% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHC | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXHC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHC | RXP2EX GY RXP2NAV | RXP2EX.DE RXP2NAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.471 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 376 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 351 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 233 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 182 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |