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Indice | eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, 7-10 |
Dimensione del fondo | EUR 299 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,07% |
Data di lancio/ quotazione | 11 giugno 2003 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
DE000BU2Z007 | 10,27% |
DE000BU2Z015 | 8,52% |
DE0001135226 | 7,89% |
DE0001102507 | 7,51% |
DE0001102564 | 7,34% |
DE0001102606 | 7,07% |
DE0001135176 | 7,03% |
DE0001102580 | 6,93% |
DE0001102622 | 6,66% |
DE0001102499 | 6,58% |
Germania | 70,07% |
Altri | 29,93% |
Altri | 99,92% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -2,89% |
1 mese | -1,07% |
3 mesi | -0,82% |
6 mesi | +3,45% |
1 anno | +2,29% |
3 anni | -15,32% |
5 anni | -14,14% |
Dal lancio (MAX) | +65,36% |
2023 | +6,19% |
2022 | -17,28% |
2021 | -2,42% |
2020 | +2,11% |
Rend. attuale da dividendo | 1,02% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,19 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,19 | 1,03% |
2023 | EUR 1,07 | 0,93% |
2022 | EUR 1,45 | 1,03% |
2021 | EUR 1,90 | 1,30% |
2020 | EUR 1,48 | 1,02% |
Volatilità a 1 anno | 6,07% |
Volatilità a 3 anni | 7,03% |
Volatilità a 5 anni | 5,92% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,38 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,77 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,51 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,39% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,38% |
Maximum drawdown a 5 anni | -22,43% |
Maximum drawdown dal lancio | -22,43% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXHD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHD | RXP5EX GY RXP5NAV | RXP5EX.DE RXP5NAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.493 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 376 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 351 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 233 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 181 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |