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Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 7-10 |
Dimensione del fondo | EUR 183 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,76% |
Data di lancio/ quotazione | 11 luglio 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
DE000BU2Z007 | 4,98% |
BE0000357666 | 4,75% |
IT0005518128 | 4,51% |
ES0000012L78 | 4,38% |
AT0000A324S8 | 4,34% |
ES0000012I08 | 4,21% |
FR001400FYQ4 | 4,15% |
ES0000012K53 | 4,14% |
FR0013516549 | 4,14% |
DE000BU2Z015 | 4,13% |
Altri | 99,95% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,58% |
1 mese | -0,83% |
3 mesi | -0,07% |
6 mesi | +5,19% |
1 anno | +4,27% |
3 anni | -13,86% |
5 anni | -9,47% |
Dal lancio (MAX) | +52,33% |
2023 | +7,70% |
2022 | -18,04% |
2021 | -2,53% |
2020 | +3,54% |
Rend. attuale da dividendo | 0,61% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,65 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,65 | 0,63% |
2023 | EUR 0,56 | 0,55% |
2022 | EUR 0,64 | 0,51% |
2021 | EUR 0,78 | 0,60% |
2020 | EUR 0,85 | 0,68% |
Volatilità a 1 anno | 5,76% |
Volatilità a 3 anni | 6,96% |
Volatilità a 5 anni | 5,89% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,74 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,70 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,33 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,77% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,51% |
Maximum drawdown a 5 anni | -20,67% |
Maximum drawdown dal lancio | -20,67% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHF | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXHF | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHF | IB83EX GY IB83NAV | IB83EX.DE IB83NAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.368 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.041 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 711 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 550 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 474 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |