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Dimensione del fondo | EUR 729 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,47% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,76% |
Data di lancio/ quotazione | 8 luglio 2002 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 1 marzo |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE).
Shell Plc | 29,66% |
BP Plc | 15,14% |
TotalEnergies SE | 14,84% |
Eni SpA | 7,16% |
Vestas Wind Systems A/S | 5,65% |
Equinor ASA | 5,60% |
Repsol SA | 3,73% |
Neste Corp. | 2,91% |
SNAM SpA | 1,98% |
ORLEN SA | 1,78% |
Energia | 88,26% |
Industria | 7,27% |
Servizi di pubblica utilità | 2,69% |
Altri | 1,78% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,45% |
1 mese | +6,67% |
3 mesi | +3,60% |
6 mesi | +1,04% |
1 anno | +14,67% |
3 anni | +58,19% |
5 anni | +34,03% |
Dal lancio (MAX) | +131,76% |
2023 | +7,55% |
2022 | +28,20% |
2021 | +21,25% |
2020 | -21,71% |
Rend. attuale da dividendo | 4,46% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,65 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,65 | 4,89% |
2023 | EUR 1,61 | 4,59% |
2022 | EUR 1,19 | 4,19% |
2021 | EUR 0,92 | 3,80% |
2020 | EUR 1,23 | 3,75% |
Volatilità a 1 anno | 16,76% |
Volatilità a 3 anni | 22,80% |
Volatilità a 5 anni | 28,35% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,87 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,72 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,21 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,23% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,33% |
Maximum drawdown a 5 anni | -55,44% |
Maximum drawdown dal lancio | -56,38% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXH1 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXH1 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | SXEPEX | SXEPEX SE SXEPNAV | SXEPEX.S SXEPNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXH1 | SXEPEX GY SXEPNAV | SXEPEX.DE SXEPNAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 978 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 149 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 130 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF | 10 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |