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Dimensione del fondo | EUR 827 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,63% |
Data di lancio/ quotazione | 23 giugno 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF.
SAP SE | 10,75% |
Siemens AG | 10,10% |
Allianz SE | 7,98% |
Airbus SE | 7,12% |
Deutsche Telekom AG | 6,46% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,37% |
Mercedes-Benz Group AG | 4,00% |
Infineon Technologies AG | 3,62% |
Deutsche Post AG | 3,40% |
BASF SE | 3,27% |
Germania | 91,38% |
Paesi bassi | 7,12% |
Altri | 1,50% |
Industria | 25,77% |
Finanza | 19,14% |
Informatica | 14,37% |
Beni voluttuari | 12,38% |
Altri | 28,34% |
YTD | +10,32% |
1 mese | +5,10% |
3 mesi | +10,66% |
6 mesi | +20,57% |
1 anno | +21,40% |
3 anni | +23,27% |
5 anni | +57,03% |
Dal lancio (MAX) | +168,51% |
2023 | +19,59% |
2022 | -12,77% |
2021 | +15,03% |
2020 | +2,79% |
Rend. attuale da dividendo | 2,13% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,56 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,56 | 2,53% |
2023 | EUR 1,74 | 3,06% |
2022 | EUR 1,55 | 2,31% |
2021 | EUR 1,25 | 2,10% |
2020 | EUR 1,30 | 2,20% |
Volatilità a 1 anno | 10,63% |
Volatilità a 3 anni | 16,95% |
Volatilità a 5 anni | 20,41% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,01 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,43 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,84% |
Maximum drawdown a 3 anni | -26,76% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,64% |
Maximum drawdown dal lancio | -44,41% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4F | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4F | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4F | ETFDAXK GY IDAXK | ETFGDAXP.DE IGDAXP.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.249 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.294 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 664 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 651 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 23 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Replica totale |