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Tasso di investimento mensile:

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

ISIN DE000ETFL110

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Ticker EL4K

TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
51 mln
Partecipazioni
25
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Germania.
 

Panoramica

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Descrizione

Il Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF replica l'indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. L’indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 replica i 25 titoli di stato più liquidi denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: 1-10 anni. Peso massimo per ogni nazione: 4 obbligazioni di cui ciascuna il 20%.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,15% annuo. Il Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF è l’unico ETF che replica l'indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).
 
L’ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 51 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 2 marzo 2009 ed ha domicilio fiscale in Germania.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 51 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,15% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
6,10%
Data di lancio/ quotazione 2 marzo 2009
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Germania
Emittente Deka ETFs
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei prezzi
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Clearstream
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 25
50,30%
DE000BU2Z007
6,48%
FR0013516549
5,34%
ES0000012I08
5,08%
ES0000012K53
4,93%
FR0014002WK3
4,90%
FR001400BKZ3
4,89%
FR001400AIN5
4,82%
DE0001102507
4,79%
IT0005518128
4,55%
ES0000012G34
4,52%

Paesi

Spagna
17,77%
Italia
17,73%
Francia
15,77%
Paesi bassi
10,75%
Altri
37,98%
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Settori

Altri
99,98%
Al 31/01/2024

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -0,73%
1 mese +1,36%
3 mesi -1,45%
6 mesi +6,13%
1 anno +3,16%
3 anni -14,25%
5 anni -10,11%
Dal lancio (MAX) +32,54%
2023 +7,55%
2022 -18,35%
2021 -2,61%
2020 +3,36%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 0,64%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,64

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,64 0,65%
2023 EUR 1,26 1,32%
2022 EUR 0,54 0,46%
2021 EUR 0,71 0,58%
2020 EUR 0,82 0,69%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 6,10%
Volatilità a 3 anni 7,19%
Volatilità a 5 anni 6,06%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,52
Rendimento per rischio a 3 anni -0,69
Rendimento per rischio a 5 anni -0,35
Maximum drawdown ad 1 anno -4,00%
Maximum drawdown a 3 anni -21,04%
Maximum drawdown a 5 anni -21,21%
Maximum drawdown dal lancio -21,21%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EL4K -
-
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Stuttgart Stock Exchange EUR EL4K -
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-
XETRA EUR EL4K ETFES11 GY
IES11
ETFES11.DE
IES11.DE
Société Générale S.A. Frankfurt

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF 27 0,15% p.a. Distribuzione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di EL4K?

Il nome di EL4K è Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.

Qual è il ticker di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?

Il ticker di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF è EL4K.

Qual è l'ISIN di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?

L'ISIN di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF è DE000ETFL110.

Quali sono i costi di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?

La dimensione del fondo di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF è di 51 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.