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Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 3-5 |
Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,58% |
Data di lancio/ quotazione | 2 marzo 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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FR0013286192 | 7,39% |
BE0000291972 | 6,32% |
ES0000012B39 | 5,83% |
FR001400AIN5 | 5,77% |
ES0000012I08 | 5,55% |
ES0000012K53 | 5,38% |
DE000BU25018 | 5,17% |
IT0005416570 | 5,13% |
DE0001141869 | 4,99% |
IT0005521981 | 4,78% |
Altri | 98,56% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,24% |
1 mese | -0,45% |
3 mesi | -0,27% |
6 mesi | +3,32% |
1 anno | +3,36% |
3 anni | -8,11% |
5 anni | -6,88% |
Dal lancio (MAX) | +23,09% |
2023 | +5,48% |
2022 | -11,19% |
2021 | -1,40% |
2020 | +1,13% |
Rend. attuale da dividendo | 1,61% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,50 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,50 | 1,64% |
2023 | EUR 1,80 | 1,96% |
2022 | EUR 0,51 | 0,49% |
2021 | EUR 0,82 | 0,77% |
2020 | EUR 1,13 | 1,06% |
Volatilità a 1 anno | 3,58% |
Volatilità a 3 anni | 4,39% |
Volatilità a 5 anni | 3,62% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,94 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,63 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,15% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,15% |
Maximum drawdown a 5 anni | -13,48% |
Maximum drawdown dal lancio | -13,48% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4M | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4M | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4M | ETFES35 GY IES35 | ETFES35.DE IES35.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.246 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.554 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.482 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 332 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 108 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |