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Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 5-7 |
Dimensione del fondo | EUR 92 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,55% |
Data di lancio/ quotazione | 3 marzo 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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FR0013516549 | 15,92% |
ES0000012G34 | 8,11% |
ES0000012H41 | 6,63% |
DE0001102507 | 5,94% |
DE0001102622 | 5,31% |
IT0005413171 | 5,12% |
IT0005422891 | 5,10% |
DE0001102531 | 4,91% |
IT0005519787 | 4,80% |
AT0000A2NW83 | 4,16% |
Altri | 99,71% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,67% |
1 mese | -0,76% |
3 mesi | -0,32% |
6 mesi | +5,25% |
1 anno | +4,44% |
3 anni | -11,82% |
5 anni | -8,27% |
Dal lancio (MAX) | +41,18% |
2023 | +7,64% |
2022 | -16,01% |
2021 | -2,20% |
2020 | +3,23% |
Rend. attuale da dividendo | 1,00% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,00 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,00 | 1,03% |
2023 | EUR 2,20 | 2,26% |
2022 | EUR 0,75 | 0,64% |
2021 | EUR 0,84 | 0,70% |
2020 | EUR 1,17 | 1,00% |
Volatilità a 1 anno | 5,55% |
Volatilità a 3 anni | 6,45% |
Volatilità a 5 anni | 5,39% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,80 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,64 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,32 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,46% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,41% |
Maximum drawdown a 5 anni | -18,57% |
Maximum drawdown dal lancio | -18,57% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4N | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4N | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4N | ETFES57 GY IES57 | ETFES57.DE IES57.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 934 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 866 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 501 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 397 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 11 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Replica totale |