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Dimensione del fondo | EUR 39 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,77% |
Data di lancio/ quotazione | 16 marzo 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF.
DE0001135275 | 9,58% |
DE0001102341 | 9,21% |
DE0001135481 | 8,91% |
DE0001135226 | 8,82% |
DE0001102432 | 8,50% |
DE0001135366 | 8,23% |
DE0001135325 | 6,92% |
DE0001135432 | 6,33% |
DE0001102481 | 6,04% |
DE0001102614 | 6,03% |
Germania | 86,11% |
Altri | 13,89% |
Altri | 99,92% |
YTD | -2,47% |
1 mese | +2,50% |
3 mesi | -4,33% |
6 mesi | +10,11% |
1 anno | +0,48% |
3 anni | -29,07% |
5 anni | -25,22% |
Dal lancio (MAX) | +59,52% |
2023 | +7,26% |
2022 | -32,69% |
2021 | -4,85% |
2020 | +7,96% |
Rend. attuale da dividendo | 1,98% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,22 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,22 | 1,95% |
2023 | EUR 2,65 | 2,41% |
2022 | EUR 2,71 | 1,62% |
2021 | EUR 2,99 | 1,67% |
2020 | EUR 3,29 | 1,95% |
Volatilità a 1 anno | 12,77% |
Volatilità a 3 anni | 14,14% |
Volatilità a 5 anni | 12,70% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,04 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,76 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,44 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,61% |
Maximum drawdown a 3 anni | -39,96% |
Maximum drawdown a 5 anni | -43,62% |
Maximum drawdown dal lancio | -43,62% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL4V | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4V | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4V | ETFGS10 GY IGS10 | ETFGS10.DE IGS10.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.617 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 348 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 235 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 177 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |