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Dimensione del fondo | EUR 81 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,69% |
Data di lancio/ quotazione | 8 aprile 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF.
Novo Nordisk | 6,90% |
ASML Holding | 6,79% |
Nestle | 4,97% |
LVMH Moet Hennessy | 4,22% |
Novartis | 3,72% |
Shell | 3,70% |
AstraZeneca | 3,50% |
SAP | 3,42% |
Roche Holding | 3,31% |
TotalEnergies | 2,75% |
Salute | 14,55% |
Beni di prima necessità | 13,63% |
Finanza | 13,19% |
Industria | 13,12% |
Altri | 45,51% |
YTD | +7,14% |
1 mese | -0,34% |
3 mesi | +8,01% |
6 mesi | +12,18% |
1 anno | +10,21% |
3 anni | +37,71% |
5 anni | +57,18% |
Dal lancio (MAX) | +283,87% |
2023 | +15,10% |
2022 | -2,08% |
2021 | +25,79% |
2020 | -6,26% |
Rend. attuale da dividendo | 2,53% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,11 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,11 | 2,71% |
2023 | EUR 1,07 | 2,92% |
2022 | EUR 1,02 | 2,65% |
2021 | EUR 0,94 | 2,99% |
2020 | EUR 0,85 | 2,47% |
Volatilità a 1 anno | 9,69% |
Volatilità a 3 anni | 13,44% |
Volatilità a 5 anni | 16,60% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,05 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,84 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,57 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,54% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,15% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,12% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,12% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4Y | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4Y | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4Y | ETFSTX5 GY ISTX5 | ETFSTX5.DE ISX5.DE | BNP Paribas |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 583 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |