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Dimensione del fondo | EUR 35 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,10% |
Data di lancio/ quotazione | 8 giugno 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka MSCI USA MC UCITS ETF.
Constellation Energy | 0,95% |
United Rentals | 0,83% |
Palantir Technologies | 0,81% |
Copart | 0,80% |
DR Horton | 0,80% |
WW Grainger | 0,77% |
ONEOK | 0,77% |
Ferguson Plc | 0,76% |
Fastenal | 0,73% |
AMETEK Inc | 0,73% |
Stati Uniti | 94,25% |
Regno Unito | 1,21% |
Irlanda | 1,05% |
Altri | 3,49% |
Informatica | 19,10% |
Industria | 17,32% |
Finanza | 12,54% |
Beni voluttuari | 9,84% |
Altri | 41,20% |
YTD | +5,65% |
1 mese | -0,56% |
3 mesi | +7,56% |
6 mesi | +13,07% |
1 anno | +17,76% |
3 anni | +17,96% |
5 anni | +63,73% |
Dal lancio (MAX) | +692,67% |
2023 | +10,51% |
2022 | -13,93% |
2021 | +36,19% |
2020 | +8,66% |
Rend. attuale da dividendo | 1,12% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,30 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,30 | 1,30% |
2023 | EUR 0,39 | 1,69% |
2022 | EUR 0,46 | 1,68% |
2021 | EUR 0,10 | 0,50% |
2020 | EUR 0,19 | 1,01% |
Volatilità a 1 anno | 14,10% |
Volatilità a 3 anni | 19,38% |
Volatilità a 5 anni | 23,17% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,26 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,29 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,45 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,66% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,17% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,65% |
Maximum drawdown dal lancio | -39,65% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL41 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL41 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL41 | ETFUSMC GY IUSMC | ETFUSMC.DE IUSMC.DE | BNP Paribas |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 1.729 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 166 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |