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Dimensione del fondo | EUR 1.037 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,72% |
Data di lancio/ quotazione | 9 giugno 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka MSCI Europe UCITS ETF.
Novo Nordisk | 3,61% |
ASML Holding | 3,53% |
Nestle | 2,59% |
LVMH Moet Hennessy | 2,34% |
Novartis | 1,94% |
Shell | 1,91% |
AstraZeneca | 1,82% |
SAP | 1,82% |
Roche Holding | 1,72% |
HSBC Holdings | 1,41% |
Finanza | 16,88% |
Industria | 16,03% |
Beni voluttuari | 11,39% |
Salute | 10,95% |
Altri | 44,75% |
YTD | +4,95% |
1 mese | -0,82% |
3 mesi | +7,35% |
6 mesi | +11,65% |
1 anno | +9,71% |
3 anni | +23,48% |
5 anni | +44,33% |
Dal lancio (MAX) | +242,68% |
2023 | +15,85% |
2022 | -9,80% |
2021 | +24,81% |
2020 | -3,35% |
Rend. attuale da dividendo | 2,48% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,42 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,42 | 2,65% |
2023 | EUR 0,42 | 2,93% |
2022 | EUR 0,40 | 2,45% |
2021 | EUR 0,34 | 2,54% |
2020 | EUR 0,26 | 1,84% |
Volatilità a 1 anno | 9,72% |
Volatilità a 3 anni | 14,00% |
Volatilità a 5 anni | 17,13% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,00 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,52 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,44 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,36% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,23% |
Maximum drawdown a 5 anni | -35,03% |
Maximum drawdown dal lancio | -35,03% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL42 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL42 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL42 | ETFEUAC GY IEUAC | ETFEUAC.DE IEUAC.DE | BNP Paribas |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.471 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.055 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 3.922 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1.882 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 782 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |