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Dimensione del fondo | EUR 198 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,93% |
Data di lancio/ quotazione | 17 settembre 2002 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +15,55% |
1 mese | +3,48% |
3 mesi | +15,82% |
6 mesi | +22,32% |
1 anno | +40,16% |
3 anni | +52,87% |
5 anni | +112,40% |
Dal lancio (MAX) | +434,43% |
2023 | +31,99% |
2022 | -20,52% |
2021 | +34,00% |
2020 | +11,93% |
Rend. attuale da dividendo | 0,64% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,46 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,46 | 0,89% |
2023 | EUR 0,46 | 0,96% |
2022 | EUR 0,83 | 1,36% |
2021 | EUR 0,57 | 1,24% |
2020 | EUR 0,62 | 1,49% |
Volatilità a 1 anno | 12,93% |
Volatilità a 3 anni | 16,99% |
Volatilità a 5 anni | 19,92% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 3,10 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,89 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,82 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,54% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,83% |
Maximum drawdown a 5 anni | -29,81% |
Maximum drawdown dal lancio | -50,63% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | L8IF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MGT | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | MGT IM MGTIV | MGT.MI MGTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MGT | MGT FP MGTIV | MGT.PA MGTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 1.776 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Campionamento |