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Dimensione del fondo | EUR 315 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,00% |
Data di lancio/ quotazione | 7 marzo 2005 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services SA |
Società di Revisione | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Fine dell'anno fiscale | 31 agosto |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 10,40% |
L'Oréal SA | 7,59% |
Schneider Electric SE | 7,45% |
Sanofi | 7,41% |
Air Liquide SA | 6,39% |
Airbus SE | 6,26% |
BNP Paribas SA | 5,14% |
Safran SA | 4,46% |
Hermès International SCA | 4,41% |
VINCI SA | 4,37% |
Francia | 91,78% |
Paesi bassi | 6,26% |
Svizzera | 1,85% |
Altri | 0,11% |
Industria | 28,15% |
Beni voluttuari | 20,12% |
Beni di prima necessità | 13,24% |
Finanza | 11,57% |
Altri | 26,92% |
YTD | +8,90% |
1 mese | +2,96% |
3 mesi | +8,62% |
6 mesi | +13,63% |
1 anno | +15,05% |
3 anni | +39,93% |
5 anni | +65,22% |
Dal lancio (MAX) | +221,94% |
2023 | +17,85% |
2022 | -10,00% |
2021 | +30,91% |
2020 | -5,41% |
Rend. attuale da dividendo | 0,23% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,03 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,03 | 0,27% |
2023 | EUR 0,03 | 0,30% |
2022 | EUR 0,30 | 2,61% |
2021 | EUR 0,21 | 2,35% |
2020 | EUR 0,16 | 1,66% |
Volatilità a 1 anno | 12,00% |
Volatilità a 3 anni | 17,34% |
Volatilità a 5 anni | 20,48% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,25 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,68 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,52 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,18% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,06% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,60% |
Maximum drawdown dal lancio | -56,81% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEYX | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | E40 | E40 FP INE40 | E40.PA INE40INAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS HYPOVEREINSBANK (HVB) IMC FINANCIAL MARKETS OPTIVER SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | XEYX | XEYX GY INE40 | XEYX.DE INE40INAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS HYPOVEREINSBANK (HVB) IMC FINANCIAL MARKETS OPTIVER SUSQUEHANNA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | 881 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | 25 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |