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Dimensione del fondo | EUR 77 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,94% |
Data di lancio/ quotazione | 16 settembre 2008 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS Fund Administration |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS BANK |
Società di Revisione | PWC Sellam |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BNP Paribas |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +10,75% |
1 mese | +10,32% |
3 mesi | +10,54% |
6 mesi | +20,43% |
1 anno | +28,41% |
3 anni | +44,49% |
5 anni | +37,21% |
Dal lancio (MAX) | +68,79% |
2023 | +26,97% |
2022 | -1,51% |
2021 | +8,72% |
2020 | -12,92% |
Volatilità a 1 anno | 11,94% |
Volatilità a 3 anni | 16,16% |
Volatilità a 5 anni | 20,66% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,37 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,81 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,32 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,95% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,25% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,45% |
Maximum drawdown dal lancio | -46,07% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AMES | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | AMES | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | CS1 | CS1 FP INCS1 | CS1.PA INCS1=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | CS1 | CS1 LN INCS1 | CS1.L INCS1INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AMES | AMES GY INCS1 | AMES.DE INCS1=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D | 189 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C | 42 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |