Amundi ETF Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR ISIN FR0010892190, WKN A1C0B7

 
 
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Strategia e quota corrente di Amundi ETF Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR

Strategia

L'indice FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade (precedentemente denominato EuroMTS) replica le obbligazioni emesse dai governi dell'eurozona con uno o più rating creditizi inferiori al livello massimo ma con almeno due rating investment grade da tre principali agenzie.

 

FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade (1)

Obbligazioni (290) Europa (132) Governative (77) Tutte le scadenze (22)

Prezzo

EUR 233,90
NAV
04/04/18
224,05 Min/max a 52 settimane 233,90
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di Amundi ETF Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR

Rischio

EUR 835 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 3,07% Categoria di rischio
Data di lancio 17 giugno 2010
Massimo ribasso
dal lancio (in EUR)
-14,01%
Massimo periodo di ribasso 24 Mesi

Costi

0,14% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,07% Confronta 4,00%
Confronta (Obbligazioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Francia
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo other
Conformità agli UCITS Si
Emittente Amundi
Amministratore Caceis Fund Administration
Gestore -
Banca depositaria Caceis Bank France
Società di Revisione PWC Sellam
Fine dell'anno fiscale 30 luglio
Rappresentante svizzero CACEIS (Switzerland) SA
Banca agente svizzera CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Nell’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Data dell’ultima modifica dell'indice 30/08/11
Controparte dello Swap Societe Generale Corporate and Investment Banking
Gestore del collaterale -
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli -
 
 
 

Performance di Amundi ETF Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR

Rendimento

1 anno: 3,75%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2017 2016 2015 2014
2,13% 0,51% 3,32% 1,86% 15,41%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
1,17% 2,00% 2,43% 3,75% 4,15%
 

Descrizione di Amundi ETF Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR

L’ETF Amundi ETF Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR investe in titoli di stato con focus Europa. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene reinvestito nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,14% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF Amundi ETF Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR è un ETF di grandi dimensioni con un patrimonio gestito pari a 835 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Francia.
 

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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