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Dimensione del fondo | EUR 52 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,09% |
Data di lancio/ quotazione | 28 settembre 2010 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Caceis Fund Administration |
Gestore | |
Banca depositaria | Caceis Bank France |
Società di Revisione | PWC Sellam |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +7,82% |
1 mese | -0,73% |
3 mesi | +2,32% |
6 mesi | +5,60% |
1 anno | +9,11% |
3 anni | +5,68% |
5 anni | +16,27% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +1,74% |
2022 | -0,56% |
2021 | +3,64% |
2020 | +0,23% |
Volatilità a 1 anno | 3,09% |
Volatilità a 3 anni | 3,45% |
Volatilità a 5 anni | 4,01% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,95 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,54 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,76 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | - | IAM3A | IAM3AINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | - | IAM3A | IAM3AINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | IAM3A | IAM3AINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | - | IAM3A | IAM3AINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 583 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |