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Dimensione del fondo | EUR 73 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
Data di lancio/ quotazione | 11 maggio 2011 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Caceis Fund Administration |
Gestore | |
Banca depositaria | Caceis Bank France |
Società di Revisione | PWC Sellam |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Amundi ETF MSCI EM Latin America UCITS ETF USD.
YTD | +0,00% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | +0,00% |
1 anno | +0,00% |
3 anni | +17,95% |
5 anni | +6,62% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +3,77% |
2022 | +8,34% |
2021 | +34,90% |
2020 | -23,33% |
Volatilità a 1 anno | 0,00% |
Volatilità a 3 anni | 14,61% |
Volatilità a 5 anni | 20,76% |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,39 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,06 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | USD | - | IALAU | IALAUINAV.PA | |
London Stock Exchange | GBX | - | IALAU | IALAUINAV.PA | |
London Stock Exchange | USD | - | IALAU | IALAUINAV.PA | |
SIX Swiss Exchange | USD | - | IALAU | IALAUINAV.PA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 307 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 260 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 32 | 0,60% p.a. | Distribuzione | Replica totale |