Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCITS ETF ISIN FR0011020940, WKN A1H916

 
 
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Strategia e quota corrente di Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCITS ETF

Strategia

L’indice iBoxx® EUR Liquid Corporates Top 75 Non-Financials replica le principali 75 obbligazioni societarie denominate in euro emesse da entità non finanziarie. Rating: investment grade.

 

iBoxx® EUR Liquid Corporates Top 75 Non-Financials (1)

Obbligazioni (290) Europa (132) Societaria (38) Tutte le scadenze (24)

Prezzo

EUR 109,89
NAV
26/02/18
108,74 Min/max a 52 settimane 111,39
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCITS ETF

Rischio

EUR 36 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 1,84% Categoria di rischio
Data di lancio 28 aprile 2011
Massimo ribasso
dal lancio (in EUR)
-3,43%
Massimo periodo di ribasso 17 Mesi

Costi

0,16% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,07% Confronta 4,00%
Confronta (Obbligazioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Francia
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo other
Conformità agli UCITS Si
Emittente Amundi
Amministratore Caceis Fund Administration
Gestore -
Banca depositaria Caceis Bank France
Società di Revisione PWC Sellam
Fine dell'anno fiscale 31 marzo
Rappresentante svizzero CACEIS (Switzerland) SA
Banca agente svizzera CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Nell’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Data dell’ultima modifica dell'indice 28/02/17
Controparte dello Swap Societe Generale Corporate and Investment Banking
Gestore del collaterale -
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli -
 
 
 

Performance di Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCITS ETF

Rendimento

1 anno: 0,59%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2017 2016 2015 2014
-0,38% 1,32% 4,28% -0,83% 8,10%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
0,00% -0,52% -0,41% 0,59% 3,74%
 

Descrizione di Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCITS ETF

L’ETF Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCITS ETF investe in obbligazioni societaria con focus Europa. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene reinvestito nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,16% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 36 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Francia.
 

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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