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Dimensione del fondo | EUR 435 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,28% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,30% |
Data di lancio/ quotazione | 28 novembre 2011 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Caceis Fund Administration |
Gestore | |
Banca depositaria | Caceis Bank France |
Società di Revisione | PWC Sellam |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | Crédit Agricole (Suisse) SA, Genf |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Amundi ETF S&P 500 EUR Daily Hedged UCITS ETF.
YTD | +18,15% |
1 mese | +2,17% |
3 mesi | +0,67% |
6 mesi | +3,88% |
1 anno | +0,44% |
3 anni | +34,03% |
5 anni | +51,38% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +4,96% |
2022 | +4,76% |
2021 | +9,65% |
2020 | +0,11% |
Volatilità a 1 anno | 14,30% |
Volatilità a 3 anni | 12,45% |
Volatilità a 5 anni | 13,34% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,03 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,82 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,65 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | I500H | I500HINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | - | I500H | I500HINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | I500H | I500HINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | - | I500H | I500HINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.799 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.174 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1.002 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 919 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 745 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |