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Dimensione del fondo | EUR 2.406 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,10% |
Data di lancio/ quotazione | 16 settembre 2013 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services SA |
Società di Revisione | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD.
YTD | +11,98% |
1 mese | +3,12% |
3 mesi | +11,85% |
6 mesi | +19,60% |
1 anno | +32,32% |
3 anni | +48,76% |
5 anni | +109,17% |
Dal lancio (MAX) | +356,19% |
2023 | +21,78% |
2022 | -13,27% |
2021 | +39,06% |
2020 | +8,47% |
Volatilità a 1 anno | 12,10% |
Volatilità a 3 anni | 17,99% |
Volatilità a 5 anni | 21,69% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,66 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,79 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,73 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,88% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,04% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,67% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,67% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | 0XC5 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | ESDN MM IESD | ESD.MX ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Euronext Paris | USD | ESD | ESD FP IESD | ESD.PA ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
SIX Swiss Exchange | USD | ESD | ESD SE IESD | ESD.S ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
XETRA | USD | ESAP | ESAP GY IESD | ESAP.DE ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74.538 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.643 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.630 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.181 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.599 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |