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Indice | S&P 500® |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
Dimensione del fondo | EUR 124 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,39% |
Data di lancio/ quotazione | 16 settembre 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services SA |
Società di Revisione | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF.
YTD | +8,65% |
1 mese | -3,28% |
3 mesi | +5,23% |
6 mesi | +17,94% |
1 anno | +25,83% |
3 anni | +41,79% |
5 anni | +95,59% |
Dal lancio (MAX) | +341,36% |
2023 | +21,78% |
2022 | -13,31% |
2021 | +39,15% |
2020 | +8,49% |
Rend. attuale da dividendo | 0,65% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,11 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,11 | 0,81% |
2023 | EUR 0,11 | 0,85% |
2022 | EUR 0,14 | 0,94% |
2021 | EUR 0,09 | 0,82% |
2020 | EUR 0,08 | 0,82% |
Volatilità a 1 anno | 12,39% |
Volatilità a 3 anni | 18,02% |
Volatilità a 5 anni | 21,70% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,08 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,68 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,66 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,89% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,06% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,66% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,66% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESEA | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | ESDD | ESDD FP IESDD | ESDD.PA ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | USD | ESDD | ESDD SE IESDD | ESDD.S ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
XETRA | USD | ESEA | ESEA GY IESDD | ESEA.DE ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 73.637 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 36.563 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.683 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 14.947 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.758 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |