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Dimensione del fondo | EUR 17 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,48% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
Data di lancio/ quotazione | 29 settembre 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Caceis Fund Administration |
Gestore | |
Banca depositaria | Caceis Bank France |
Società di Revisione | PWC Sellam |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +0,00% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | +0,00% |
1 anno | +0,00% |
3 anni | +22,90% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -5,72% |
2022 | +7,56% |
2021 | +1,29% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 0,00% |
Volatilità a 3 anni | 11,84% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,60 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | USD | - | ITPHU | ITPHUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | - | ITPHU | ITPHUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | - | ITPHU | ITPHUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged USD | 22 | 0,48% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |