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Dimensione del fondo | EUR 2.937 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,28% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,28% |
Data di lancio/ quotazione | 22 marzo 2017 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Caceis Fund Administration |
Gestore | |
Banca depositaria | Caceis Bank France |
Società di Revisione | PWC Sellam |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR.
YTD | +18,23% |
1 mese | +2,13% |
3 mesi | +0,67% |
6 mesi | +3,95% |
1 anno | +0,46% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -7,64% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 14,28% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,03 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | I500H | I500HINAV.PA | |
Euronext Paris | EUR | - | I500H | I500HINAV.PA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | I500H | I500HINAV.PA | |
XETRA | EUR | - | I500H | I500HINAV.PA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.777 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.201 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 995 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 922 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 745 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |