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Dimensione del fondo | EUR 3.735 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,72% |
Data di lancio/ quotazione | 3 aprile 2000 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist).
ASML Holding NV | 9,70% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 6,03% |
SAP SE | 4,95% |
TotalEnergies SE | 4,37% |
Siemens AG | 3,76% |
L'Oréal SA | 3,25% |
Sanofi | 3,23% |
Schneider Electric SE | 3,16% |
Allianz SE | 3,01% |
Air Liquide SA | 2,74% |
Beni voluttuari | 19,81% |
Finanza | 18,36% |
Informatica | 17,54% |
Industria | 16,90% |
Altri | 27,39% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +12,85% |
1 mese | +4,18% |
3 mesi | +12,68% |
6 mesi | +23,83% |
1 anno | +25,71% |
3 anni | +43,11% |
5 anni | +75,95% |
Dal lancio (MAX) | +97,62% |
2023 | +22,82% |
2022 | -9,33% |
2021 | +23,74% |
2020 | -3,02% |
Rend. attuale da dividendo | 2,56% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,32 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,32 | 3,13% |
2023 | EUR 1,39 | 3,60% |
2022 | EUR 1,13 | 2,58% |
2021 | EUR 0,90 | 2,48% |
2020 | EUR 0,78 | 2,04% |
Volatilità a 1 anno | 11,72% |
Volatilità a 3 anni | 17,60% |
Volatilità a 5 anni | 20,47% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,19 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,72 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,58 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,08% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,36% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,22% |
Maximum drawdown dal lancio | -64,48% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EUE | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUN2 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUN2 | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | EUR | - | EUNZ IX EUNENAV | LSTXXEde.CHI EUEEUR=INAV | |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EUEN MM | EUE.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EUE | EUE IM INEUE | EUE.MI EUEINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | EUEA | EUEA NA INEUE | EUEA.AS EUEINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | EUE LN INAVESTP | EUE.L EUEGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | EUNE | EUNE SE INAVE50C | EUNE.S EUECHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUN2 | EUN2 GY INEUE | LSTXXE.DE EUEINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.318 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3.777 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3.543 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2.809 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) | 2.179 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |