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Dimensione del fondo | EUR 506 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,87% |
Data di lancio/ quotazione | 29 ottobre 2004 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares EURO STOXX Small UCITS ETF.
SPIE SA | 1,75% |
Andritz AG | 1,58% |
D'Ieteren Group | 1,56% |
Amundi SA | 1,55% |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1,55% |
Bechtle | 1,54% |
AIXTRON SE | 1,53% |
Talanx AG | 1,52% |
Ipsen SA | 1,51% |
Arcadis | 1,46% |
Industria | 20,57% |
Materie prime | 13,70% |
Finanza | 13,43% |
Beni voluttuari | 9,85% |
Altri | 42,45% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,77% |
1 mese | +4,01% |
3 mesi | +1,77% |
6 mesi | +10,62% |
1 anno | +10,86% |
3 anni | +11,34% |
5 anni | +47,95% |
Dal lancio (MAX) | +291,46% |
2023 | +13,93% |
2022 | -15,48% |
2021 | +20,98% |
2020 | +9,01% |
Rend. attuale da dividendo | 2,18% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,98 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,98 | 2,36% |
2023 | EUR 0,98 | 2,49% |
2022 | EUR 0,89 | 1,86% |
2021 | EUR 0,71 | 1,76% |
2020 | EUR 0,48 | 1,28% |
Volatilità a 1 anno | 12,87% |
Volatilità a 3 anni | 16,42% |
Volatilità a 5 anni | 18,18% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,84 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,22 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,45 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,68% |
Maximum drawdown a 3 anni | -28,14% |
Maximum drawdown a 5 anni | -35,37% |
Maximum drawdown dal lancio | -63,12% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | DJSC | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQS | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DJSC | DJSC IM INAVDJSE | DJSC.MI DJSCINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | DJSC | DJSC NA INAVDJSE | DJSC.AS DJSCINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | DJSC LN INAVDJSP | DJSC.L DJSCGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | DJSC | DJSC SE INAVDJSC | DJSC.S DJSCCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQS | IQQS GY INAVDJSP | IQQS.DE DJSCGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 1.250 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 848 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 766 | 0,58% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF | 268 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 219 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |