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Tasso di investimento mensile:

iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF

ISIN IE00B0M63953

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Ticker IQQR

TER
0,74% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
97 mln
Partecipazioni
23
  • Questo fondo è stato liquidato o fuso con un altro. Di conseguenza, le informazioni sul fondo non verranno più aggiornate. Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare l'emittente.
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF replica l'indice MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40. L'indice MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 replica i titoli azionari dei paesi emergenti dell'Europa dell'est. La regola del 10/40 limita il peso della singola società al 10% dell’indice. La somma di tutte le società con peso compreso fra il 5% ed il 10% deve essere al massimo pari al 40%.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,74% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 97 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 4 novembre 2005 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 97 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,74% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento ottimizzato)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
190,46%
Data di lancio/ quotazione 4 novembre 2005
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 23
59,78%
CEZ as
12,12%
PKO Bank Polski
8,34%
OTP Bank Nyrt
6,77%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4,90%
LPP
4,88%
Dino Polska
4,86%
Chemical Works of Gedeon Richter Plc
4,65%
Komercní banka as
4,44%
PGE Polska Grupa Energetyczna SA
4,44%
ORLEN SA
4,38%

Paesi

Polonia
58,77%
Repubblica Ceca
19,27%
Ungheria
15,60%
Lussemburgo
3,84%
Altri
2,52%

Settori

Finanza
37,81%
Servizi di pubblica utilità
16,57%
Energia
12,79%
Beni voluttuari
8,72%
Altri
24,11%
Mostra di più
Al 26/05/2022

Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD -75,12%
1 mese -
3 mesi -
6 mesi -74,79%
1 anno -74,29%
3 anni -72,37%
5 anni -62,47%
Dal lancio (MAX) -
2023 +23,86%
2022 -18,84%
2021 +31,66%
2020 +1,06%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 190,46%
Volatilità a 3 anni 112,39%
Volatilità a 5 anni 87,61%
Rendimento per rischio a 1 anno -0,14
Rendimento per rischio a 3 anni -0,07
Rendimento per rischio a 5 anni 0,01
Maximum drawdown ad 1 anno -
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX IEER -
-
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gettex EUR IQQR -
-
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Stuttgart Stock Exchange EUR IQQR -
-
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Euronext Amsterdam EUR IEER IEER NA
INAVEEPE
IEER.AS
IEERINAV.DE
London Stock Exchange USD IDEE IDEE LN
INAVEEPU
IDEE.L
IEERUSDINAV.DE
London Stock Exchange GBP - IEER LN
INAVEEPP
IEER.L
IEERGBPINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IEER IEER SE
INAVEEPU
IEER.S
IEERUSDINAV.DE
XETRA EUR IQQR IQQR GY
INAVEEPP
IQQR.DE
IEERGBPINAV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc 141 0,50% p.a. Accumulazione Basata su swap

Domande frequenti

Qual è il nome di IQQR?

Il nome di IQQR è iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF.

Qual è il ticker di iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF?

Il ticker di iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF è IQQR.

Qual è l'ISIN di iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF?

L'ISIN di iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF è IE00B0M63953.

Quali sono i costi di iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF è pari a 0,74% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF paga dividendi?

iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF?

La dimensione del fondo di iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF è di 97 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.