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Dimensione del fondo | EUR 3.188 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,73% |
Data di lancio/ quotazione | 2 giugno 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US912828Z781 | 2,17% |
US912828K742 | 1,65% |
US91282CFW64 | 1,64% |
US91282CEC10 | 1,61% |
US91282CKA89 | 1,60% |
US91282CHD65 | 1,59% |
US91282CFK27 | 1,57% |
US91282CEQ06 | 1,55% |
US912828M565 | 1,52% |
US91282CCW91 | 1,52% |
Stati Uniti | 74,66% |
Altri | 25,34% |
Altri | 99,88% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,75% |
1 mese | +2,32% |
3 mesi | +2,11% |
6 mesi | +1,83% |
1 anno | +5,91% |
3 anni | +12,19% |
5 anni | +11,93% |
Dal lancio (MAX) | +62,47% |
2023 | +0,66% |
2022 | +2,20% |
2021 | +7,56% |
2020 | -5,58% |
Rend. attuale da dividendo | 3,82% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,52 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,52 | 3,90% |
2023 | EUR 3,58 | 3,01% |
2022 | EUR 0,91 | 0,78% |
2021 | EUR 0,71 | 0,64% |
2020 | EUR 2,01 | 1,70% |
Volatilità a 1 anno | 6,73% |
Volatilità a 3 anni | 8,23% |
Volatilità a 5 anni | 7,59% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,88 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,47 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,30 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,16% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,35% |
Maximum drawdown a 5 anni | -13,35% |
Maximum drawdown dal lancio | -18,77% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBTSN MM | IBTSN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IBTS | IBTS IM INAVUSTE | IBTS.MI IBTSINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBTS | IBTS NA INAVUSTE | IBTS.AS IBTSINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDBT | IDBT LN INAVUSTU | IDBT.L IBTSUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBTS | IBTS LN INAVUSTP | IBTS.L IBTSGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IBTS | IBTS SE INAVUSTU | IBTS.S IBTSUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSU | IUSU GY INAVUSTP | IUSU.DE IBTSGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.888 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 444 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |